來源：券商中國 外圍的大利一些利空消息還是對A股有較大影響！ 今天有三個對市場影響比較大的空傳賽道崩了：一個是新能源，二是聞突消費電子，三是情況芯片。特斯拉狂跌引發了市場對于新能源的中國擔憂，蘋果大跌引發的疾控緊急極低警告砍單傳聞亦對消費電子沖擊較大，此外彭博社關于國內芯片投資的發聲報道亦讓整個半導體板塊承壓。昨天我們也曾說過，個月規模概率當下最大的流行變數還是來自外圍。 疫情防控方面，英國1月4日，大利針對社會關切的空傳XBB.1.5毒株等相關問題，中國疾控中心病毒病所發布消息稱，聞突沒有證據顯示XBB.1.5進化分支，情況比其他毒株更容易導致嚴重的中國腹瀉或胃腸道其他臨床表現。我國短期（3個月）內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低。 但英國方面傳來的消息并不令人樂觀。英國衛生安全局發布的這一最新指導建議稱：一旦感到身體不適，應待在家中，如必須外出則應佩戴口罩。同時，英國衛生安全局警告稱，如今NHS正面臨比此前疫情最嚴峻時期，還要巨大的壓力。那么，究竟又發生了什么？ 三大傳聞嚇懵熱門賽道 今天三大權重相當大的賽道股集體殺跌。由于隔夜特斯拉狂跌近12%，引發市場對新能源板塊的擔心，今天在市場中權重相當大的新能源板塊大跌近3%。這直接帶趴了中證500和中證1000兩大昨天表現相當突出的指數。 同樣的是來自外圍的利空：有媒體報道稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook組件。隔夜美股蘋果股價出現下跌，總市值跌破2萬億美元，單日市值蒸發逾5000億元人民幣。 1月4日，A股 “果鏈”龍頭立訊精密(29.400, 1.03, 3.63%)盤中一度跌近9%，東山精密(23.700, 1.32, 5.90%)、鼎陽科技(92.510, -2.72, -2.86%)、云海金屬(20.360, 0.34, 1.70%)等盤中跌逾5%。但有公司表示，目前并未收到相關信息。整個消費電子行業今天大跌超2.5%。 另外還有一條來自彭博社的關于“芯片投資存在變數”的消息，讓整個半導體板塊全線下跌。該板塊今天殺跌接近1%，科創50亦因此下跌超過1%。 分析人士認為，從目前的情況來看，未來一年，全球經濟走軟的概率是偏大的，因此會影響到整個市場的需求，這自然也包括新能源汽車和消費電子。撇開科技戰等因素，芯片也與上述兩個行業息息相關。中國經濟的復蘇可能更多地還是要依靠內需和投資。 中國疾控緊急發聲 疫情仍是焦點。1月4日，針對社會關切的XBB.1.5毒株等相關問題，中國疾控中心病毒病所發布消息稱，10月至12月，我國通過基因組測序已經發現輸入XBB病例199例，包括9個亞分支，其中4例為XBB.1.5輸入病例。10月至12月我國共報告發現本土XBB病例16例，全部為XBB.1進化分支，本土病例中暫未監測到XBB.1.5本土病例。 XBB.1.5自11月以來在美國新冠感染者占比逐漸增加。根據美國每周監測病例的預測中，XBB.1.5的占比于12月30日已經達到40.5%，可能取代 BQ.1.1和BQ.1，成為美國的優勢流行毒株。截至2023年1月2日，XBB.1.5已在全球至少25個國家和地區監測發現。 關于XBB.1.5是否會攻擊人的腸道的問題，中國疾控表示，血管緊張素轉化酶2（ACE2）作為新冠病毒結合細胞的主要受體，除在肺部表達外，在腸道的含量也較高，新冠病毒各個變異株，包括XBB系列變異株，都會感染腸道黏膜細胞，但由于個體差異，是否出現腸道臨床癥狀和個體差異有關。對于最近受到關注的XBB.1.5進化分支，并沒有證據提示它比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現。 該機構還表示，我國目前本土流行的絕對優勢毒株是BA.5.2和BF.7，個體在感染BA.5.2或BF.7后產生的中和抗體，在短期內（3個月）會維持相對較高水平，預期對其他奧密克戎變異株分支（包括XBB）有較好的交叉保護作用。我國短期（3個月）內，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發大規模流行的可能性極低。 英國官方突發警告 但外圍的疫情情況最近似乎有一些變化。據鳳凰網消息，近日，多家英媒發布英國官方緊急警告：“戴口罩”“待在家”。 發布這一緊急警告的是英國政府機構——衛生安全局，目的是控制感染規模，以應對由于新冠、流感病例激增，不堪重負的英國醫療。 報道指出，英國衛生安全局發布的這一最新指導建議稱：一旦感到身體不適，應待在家中，如必須外出則應佩戴口罩。同時，英國衛生安全局警告稱，如今NHS正面臨比此前疫情最嚴峻時期，還要巨大的壓力。 這份由英國衛生安全局發布的指導建議還告知學生家長，如果孩子生病、并發燒38度及以上，則不要送孩子去上學或去托兒所，同時，家長需督促孩子們勤洗手；當感到不適“非緊急不要去醫療機構，并避免接觸弱勢群體”。 該機構表示，這些措施將有助于最大限度地減少新冠病毒、流感和猩紅熱的傳播。據悉，目前，這幾種感染高度流行，并可能導致感染人數在未來幾周繼續攀升。 英國衛生安全局首席醫療顧問蘇珊霍普金斯教授在一份聲明中說：“重要的是盡可能減少學校，和其他教育和兒童機構中的感染傳播?！?據了解，英國衛生部門突然發布的這則指導意見，正值英國衛生醫療服務體系NHS不堪重負之際。英國NHS高級醫生表示，NHS造成的治療延誤，每周都會導致約500名患者死亡，當前NHS所面臨的情況，比新冠疫情最黑暗時期還要糟糕得多。 責任編輯：馮體煒